TITULO DEL CARGO
JEFE DE TESORERÍA
CÓDIGO: 47064 NIVEL: 9
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE FUNCIONES

OBJETIVO GENERAL

Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos de la Institución y su adecuada y correcta distribución, coordinando y supervisando la ejecución de los planes y programas de la unidad a su cargo, a fin de garantizar la cancelación de los compromisos de la Institución y apoyar a las autoridades en la colocación acertada de los recursos financieros.

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS

Planifica las actividades a realizar por la Unidad de Tesorería, delegando responsabilidades en cada sección y/o unidad a su cargo.

Dirige, coordina y supervisa las actividades realizadas por las secciones y/o unidades a su cargo.

Dirige el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras.

Suministra información confiable sobre las disponibilidades bancarias para que las unidades de Administración, Planificación y Programación Presupuestaria y Vicerrectorado Administrativo puedan programar los desembolsos a realizarse.

Suministra información confiable para que la Unidad de Administración, conjuntamente con las autoridades tomen decisiones en relación a: colocaciones, aperturas y cierres de cuentas bancarias.

Coordina el proceso de transferencia de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional, a las cuentas bancarias, de acuerdo con el presupuesto y la programación de gastos aprobados.

Coordina el proceso de apertura de cartas de crédito y el trámite de su cancelación a proveedores del exterior, a través de los bancos.

Controla el movimiento de las diferentes cuentas bancarias mediante los procesos ejecutados por las secciones y/o unidades adscritas al departamento.

Mantiene informado al Jefe de Administración de cualquier irregularidad detectada en el movimiento contable y/o financiero del departamento a su cargo.

Analiza y controla el rendimiento por concepto de colocaciones financieras.

Examina, analiza y evalúa el movimiento de ingresos y egresos de la institución.

Conforma las órdenes de pago procesadas, de acuerdo a los criterios establecidos por las unidades de Administración, Planificación y Programación Presupuestaria y las autoridades universitarias.

Dirige, coordina y supervisa los flujos de caja.

Mantiene contacto constantemente con los organismos públicos, encargados de procesar las órdenes de pago para la Institución.

Aprueba mediante firma: cheques, oficios y demás correspondencia del departamento a su cargo.

Mantiene reuniones periódicas con el personal del departamento a su cargo.

Presenta informes periódicos a la Unidad de Administración sobre la disponibilidad financiera de la institución.

Supervisa, controla y evalúa el personal a su cargo.

Opera un microcomputador para accesar información.

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

1.- ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN:

RESPONSABILIDAD:

MATERIALES:

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta.

DINERO:

Es responsable directo de dinero, títulos y valores, firma de cheques y custodia de materiales.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alto.

TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en procedimientos definidos para lograr objetivos específicos, mejorar métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento.

SUPERVISIÓN:

El cargo recibe supervisión general de manera directa y periódica y ejerce una supervisión general de manera directa y constante.

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS:

RELACIONES INTERNAS:

El cargo mantiene relaciones continuas con las diferentes unidades administrativas de la Institución y frecuentes con las distintas dependencias universitarias, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar y/o controlar y/o aprobar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

RELACIONES EXTERNAS:

El cargo mantiene relaciones continuas con entidades bancarias y financieras, a fin de ejecutar y/o controlar lo relativo al área y frecuentes con organismos públicos, tales como: Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Oficina de Planificación del Sector Universitario, y otros organismos públicos y privados, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar lo relativo al área financiera de la Institución, exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

2.- CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO:

AMBIENTE DE TRABAJO:

El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes contaminantes.

RIESGO:

El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

ESFUERZO:

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y caminando periódicamente y requiere de un grado de precisión manual y visual medio.

3.- PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA:

A) EDUCACIÓN:

Licenciado en Contaduría Pública, en Administración Comercial, Economista o sus equivalentes.

EXPERIENCIA:

Cinco (5) años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área de Tesorería.

B) EDUCACIÓN:

Técnico Superior Universitario, con mención en un área relacionada con asuntos financieros y contables.

EXPERIENCIA:

Nueve (9) años de experiencia progresiva, de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área de Tesorería.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS:

CONOCIMIENTOS EN:

El área contable y financiera.

Los procesos administrativos que rigen la unidad.

Leyes y reglamentos que rigen el área administrativa financiera.

Colocaciones de dinero en entidades bancarias y financieras.

HABILIDAD PARA:

Tomar decisiones acertadas y oportunas.

Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la institución.

Comprender las situaciones pertinentes al área de las finanzas.

Mantener relaciones interpersonales.

Tener iniciativa.

Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión.

DESTREZAS EN:

El manejo de computador.

El manejo de calculadoras.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO:

Computación básica.

Planificación estratégica.

Mejoramiento profesional en el área de manejo de finanzas.

Entrenamiento en el sistema de su unidad.